通过一季度社保重仓以及未来发展空间

  今年以来，人形机器人成为今年主线已经是市场的共识，经过这次调整，下一波领涨的方向将发生改变，一些靠讲故事、蹭热度没有业绩支撑和未来成长空间的将被市场边缘化，而真正核心领域有突出贡献的公司，将会成为下一波主线。

  短期趁市场回调，重点要挖掘相关真正具备成长空间，细致划分领域有突出贡献的公司的机会。至于如何明智的选择，普通人没有专业研究能力是很难选出真正的有突出贡献的公司，今天就这篇文章就教大家一个格外的简单的选股逻辑。

  一般来说，社保重仓的品种大多是行业龙头，而且社保在A股市场的收益率复利在7%以上，在A股这样的环境中，简直是“神”一样的存在，也就是说，社保在一季度重仓的人形机器人标的，要重点关注。

  人形机器人作为AI与高端制造的结合体，近年来成为全世界科技竞争的新焦点。2025年一季度，社保基金在人形机器人领域的重仓布局进一步凸显了其对该行业未来成长潜力的信心。

  从人形机器人市场规模与增长潜力来看，根据预测，2025年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元，2029年有望扩大至750亿元，2035年市场规模或达3000亿元。

  从技术进步与政策支持来看，人形机器人在伺服系统、减速器、传感器等关键技术领域不断突破。政策层面，北京市、重庆市等地已出台支持人形机器人产业高质量发展的政策文件，推动行业规模化、商业化。

  就在昨晚，国家地方共建人形机器人创新中心，即将发布里程碑式的通用具身智能平台：格物。而且国家地方共建人形机器人创新中心开发基金也将发布。还有，宇树科技首发全球首次完成侧空翻人形机器人：宇树G1。这将会大大刺激人形机器人走强。

  从国际竞争格局来看，国际巨头如特斯拉、英伟达等纷纷布局人形机器人领域，国内企业如华为、小米等也在积极跟进。国内外资本的涌入将进一步加速行业技术进步和市场扩张。

  汇川技术：公司是国内工业自动化有突出贡献的公司，基本的产品包括伺服系统、控制管理系统等，这些技术是人形机器人的核心部件。社保基金114组合持有2800万股，占流通股比例为1.24%。北向资金是公司第一大股东。

  中大力德：公司是国内稀缺的同时具备行星减速器、谐波减速器和RV减速器生产能力的公司。社保基金104组合持有121万股。公司的减速器产品大范围的应用于工业机器人的关节部位。

  去年三季度，社保104组合新进121.49万股，成为第五大股东，北向资金新进86.98万股，成为第十大股东，内外资都看好该股的表现。

  公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，大多数都用在工业机器人的关节部位。公司的驱动器、伺服电机、精密减速器等可用于机器人、工业自动化等领域。

  公司减速器产品因系列和规格型号的不同，售价在几百到几千之间。公司一直以来注重产品研制和技术创新，在参与国外先进企业的市场之间的竞争中占有一席之地，起到逐步替代进口产品的作用。

  三花智控：全球制冷控制元器件龙头，专注于仿生机器人领域的机电执行器研发。外资科威特重仓持有1873万股，持有股市值达4.59亿元。公司2023年纯利润是29.34亿元，同比增长13.51%。

  双林股份：在滚柱丝杠领域取得重要突破，该产品是人形机器人线性执行器的核心部件。社保基金104组合持有195万股，养老金1907组合持有142万股。公司正积极地推进产品研制和客户验证。

  恒立液压：在滚珠丝杠和行星滚柱丝杠领域具有技术优势，社保基金602组合持有644万股。公司2024年第二季度投产的人形机器人项目达产后将形成年产10.4万根标准滚珠丝杠电动缸的生产能力。

  另外行业ETF：可关注机器人指数ETF（159526），其成分股涵盖人形机器人产业链核心企业。

  风险提示：人形机器人技术复杂度高，研发周期长，存在技术突破没有到达预期的风险。另外，行业竞争加剧，可能会引起企业利润率下降。

  人形机器人行业正处于商业化爆发的前夜，社保基金的重仓布局彰显了其对该领域的长期看好。投资的人可着重关注具备核心技术和政策支持的有突出贡献的公司，同时警惕技术、市场及政策风险，把握行业发展的历史性机遇。

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